Balancete Analítico da Despesa

por adm — publicado 23/11/2022 15h43, última modificação 23/11/2022 15h43

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Dados

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Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )
1 de 02
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI 2.731.773,61 25.540,06 169.550,71 568.305,56
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI 2.259.123,24 1.693.361,68 169.550,71 1.690.817,68
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.621.230,94 -6.000,00 121.271,43 369.177,91
VANTAGENS FIXAS - 1.621.228,48 1.252.050,57 121.271,43 1.252.050,57
PESSOAL CIVIL
002 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES 210.000,00 0,00 14.868,70 68.765,21
PREVIDENCIÁRIAS - INSS 203.752,41 134.987,20 14.868,70 134.987,20
003 3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00 0,00 4.560,00 22.037,01
PREVIDENCIÁRIAS -RPPS - PESSOAL ATIVO - 65.501,89 43.464,88 4.560,00 43.464,88
PLANO
004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 132.500,00 1.645,02 3.004,89 49.919,59
110.330,42 60.410,83 3.004,89 60.410,83
005 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
006 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 2.544,00 8.272,00
TERCEIROS - PESSOA 32.448,00 26.720,00 2.544,00 24.176,00
FÍSICA
007 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 1.142,00 6.748,27 20.851,02
TERCEIROS - PESSOA 101.043,12 80.192,10 6.748,27 80.192,10
JURÍDICA
008 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE 232,24 0,00 0,00 0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 232,24 232,24 0,00 232,24
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
009 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 435,31 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 435,31 435,31 0,00 435,31
ANTERIORES
010 3.3.91.97.00 APORTE PARA 47.261,10 0,00 4.270,80 12.812,40
COBERTURA DO DÉFICIT 47.261,10 34.448,70 4.270,80 34.448,70
ATUARIAL DO RPPS
01.031.0001.2041.0000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO
011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 367.796,69 17.315,40 844,98 16.470,42
MATERIAL PERMANENTE 45.547,40 29.076,98 844,98 29.076,98
01.031.0096.2096.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS
012 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 59.767,33 8.837,64 8.837,64 0,00
24.192,87 24.192,87 8.837,64 24.192,87
013 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE 17.550,00 2.600,00 2.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.150,00 7.150,00 2.600,00 7.150,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 2.731.773,61 25.540,06 169.550,71 568.305,56
PODER LEGISLATIVO 2.259.123,24 1.693.361,68 169.550,71 1.690.817,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.731.773,61 25.540,06 169.550,71 568.305,56
2.259.123,24 1.693.361,68 169.550,71 1.690.817,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475)
03/08/2022 13:38 03/08/2022 13:36 07/11/2022 15:41 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )
2 de 02
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9005 9005 313101 000000000026 - I.S.S. 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00
8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 45.000,00
CONSIGNACOES 32.410,95 292.648,60
9003 9003 323203 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO 0,00 0,00
9006 9006 323205 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 40.567,07
9007 9007 323206 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO 0,00 0,00
9008 9008 323207 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS 0,00 0,00
9009 9009 323208 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB 644,52 6.445,20
9010 9010 323209 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 52.275,43
9013 9013 323212 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.748,96 41.066,68
9014 9014 323213 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00
9015 9015 323214 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 9.618,80
9016 9016 323215 000000000014 - IRRF 15.949,21 142.675,42
9017 9017 323217 OUTRAS DEVOLUÇÕES 0,00 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 32.410,95 337.648,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.028.466,28
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta
CONTA MOVIMENTO 001 213 611.715,91
TOTAL DO SALDO 611.715,91
TOTAL GERAL 2.640.182,19
Varre-Sai, 31 de outubro de 2022
CLAUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475)
07/11/2022 15:41 03/08/2022 13:38 03/08/2022 13:36 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

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