Balancete Financeiro

por adm — publicado 19/12/2022 15h57, última modificação 19/12/2022 15h57

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16
Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
Page 1
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.058,75 2.855.240,94 ORÇAMENTÁRIA 190.528,00 1.881.345,68
CONSIGNACOES 32.410,95 351.115,14 01 LEGISLATIVA 190.528,00 1.881.345,68
9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 49.079,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.410,95 370.059,55
9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 7.089,72
AO SICOOB RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 63.976,19 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 45.000,00
9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 45.815,64 CONSIGNACOES 32.410,95 325.059,55
ECONÔMICA FEDERAL 9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 44.823,07
9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 10.580,68 9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 7.089,72
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 174.573,84 AO SICOOB
9017 OUTRAS DEVOLUÇÕES 9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 58.125,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 227.647,80 2.504.125,80 9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 45.815,64
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 227.647,80 2.504.125,80 ECONÔMICA FEDERAL
Municipal de Varre-Sai 9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 10.580,68
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 158.624,63
Total -> 260.058,75 2.855.240,94 Total -> 222.938,95 2.251.405,23
=> SALDO ANTERIOR 611.715,91 45.000,00 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 648.835,71 648.835,71
BANCO CONTA MOVIMENTO 611.715,91 45.000,00 BANCO CONTA MOVIMENTO 648.835,71 648.835,71
Total SALDO ANTERIOR 611.715,91 45.000,00 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 648.835,71 648.835,71
TOTAL DA RECEITA 871.774,66 2.900.240,94 TOTAL DA DESPESA 871.774,66 2.900.240,94
_________________________________ _________________________________
CLÁUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197)
05/12/2022 13:53 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

Ações do documento