Balanço Financeiro

por adm publicado 05/10/2021 15h36, última modificação 05/10/2021 15h36

Metadados

  • Arquivo original: RelBalFinan012021.csv — text/csv, 2.9 Kb
  • Número de registros: 46
  • Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL
Balancete Financeiro
Mensal: Janeiro/2021
RECEITA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIA
LEGISLATIVA 112.937,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 112.937,55 112.937,55 112.937,55
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RETENÇÕES RETENÇÕES
CAPPSPVS 3.981,35 EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB 644,52
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB 644,52 TOTAL DAS RETENÇÕES 644,52 644,52 644,52
I.N.S.S. 6.550,68
IRRF 13.500,28
TOTAL DAS RETENÇÕES 24.676,83 24.676,83 24.676,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO 9.545,68
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA 165.230,83
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 165.230,83 165.230,83 165.230,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.545,68 9.545,68 9.545,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Disponível Disponível
Caixa e bancos 12.795,68 Caixa e bancos 55.543,28
TOTAIS 178.026,51 178.026,51 178.026,51 TOTAIS 178.026,51 178.026,51 178.026,51
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VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443

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