Balancete Financeiro

por adm — publicado 04/01/2023 16h21, última modificação 04/01/2023 16h21

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Dados

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Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
Página 1
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022
Despesa Paga
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 276.129,32 3.131.370,26 ORÇAMENTÁRIA 648.300,75 2.529.646,43
CONSIGNACOES 48.481,51 399.596,65 01 LEGISLATIVA 648.300,75 2.529.646,43
9006 000000000031 - CAPPSPVS 8.698,12 57.777,19 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 275.024,38 645.083,93
9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 7.089,72
AO SICOOB RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
9010 000000000016 - I.N.S.S. 7.605,88 71.582,07 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 45.000,00
9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 50.564,60 CONSIGNACOES 74.537,10 399.596,65
ECONÔMICA FEDERAL 9003 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO
9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 804,39 11.385,07 DE SALDO FINANC
9016 000000000014 - IRRF 26.624,16 201.198,00 9006 000000000031 - CAPPSPVS 12.954,12 57.777,19
9017 OUTRAS DEVOLUÇÕES 9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 7.089,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 227.647,81 2.731.773,61 AO SICOOB
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 227.647,81 2.731.773,61 9010 000000000016 - I.N.S.S. 13.456,26 71.582,07
Municipal de Varre-Sai 9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 50.564,60
ECONÔMICA FEDERAL
Total -> 276.129,32 3.131.370,26 9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 804,39 11.385,07
9016 000000000014 - IRRF 42.573,37 201.198,00
=> SALDO ANTERIOR 648.835,71 45.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 200.487,28 200.487,28
BANCO CONTA MOVIMENTO 648.835,71 45.000,00 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 200.487,28 200.487,28
Municipal de Varre-Sai
Total SALDO ANTERIOR 648.835,71 45.000,00 Total -> 923.325,13 3.174.730,36
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.639,90 1.639,90
TOTAL DA RECEITA 924.965,03 3.176.370,26 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.639,90 1.639,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.639,90 1.639,90
TOTAL DA DESPESA 924.965,03 3.176.370,26
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CLÁUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7180 - 18373)
30/11/2022 16:26 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

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