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Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Novembro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 01 ATIVO - 823.947,03 285.840,00 228.482,00 881.305,03
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE - 627.610,87 269.369,98 228.482,00 668.498,85
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 611.715,91 260.961,07 223.841,27 648.835,71
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 611.715,91 260.961,07 223.841,27 648.835,71
NACIONAL - 611.715,91 260.961,07 223.841,27 648.835,71
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO P F 611.715,91 D 260.961,07 223.841,27 648.835,71 D
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA (F)
115000000 01 ESTOQUES - 15.894,96 8.408,91 4.640,73 19.663,14
115600000 01 ALMOXARIFADO - 15.894,96 8.408,91 4.640,73 19.663,14
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 15.894,96 8.408,91 4.640,73 19.663,14
115610100 01 MATERIAL DE CONSUMO (P) P P 15.894,96 D 3.555,50 838,27 18.612,19 D
115610200 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P P 0,00 D 2.750,41 1.699,46 1.050,95 D
115610300 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 01 AUTOPEÇAS (P) P P 0,00 D 1.539,00 1.539,00 0,00 D
115610700 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P P 0,00 D 564,00 564,00 0,00 D
120000000 01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE - 196.336,16 16.470,02 0,00 212.806,18
123000000 01 IMOBILIZADO - 196.336,16 16.470,02 0,00 212.806,18
123100000 01 BENS MÓVEIS - 196.336,16 16.470,02 0,00 212.806,18
123110000 01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 196.336,16 16.470,02 0,00 212.806,18
123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 0,00 16.470,02 0,00 16.470,02
FERRAMENTAS P P 0,00 D 16.470,02 0,00 16.470,02 D
123110102 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)
123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 52.650,00 0,00 0,00 52.650,00
123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 52.650,00 D 0,00 0,00 52.650,00 D
(P) - 17.305,98 0,00 0,00 17.305,98
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110302 01 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P P 15.965,98 D 0,00 0,00 15.965,98 D
123110303 01 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P P 1.340,00 D 0,00 0,00 1.340,00 D
123110500 01 VEÍCULOS - 94.759,60 0,00 0,00 94.759,60
123110501 01 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P 94.759,60 D 0,00 0,00 94.759,60 D
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 31.620,58 0,00 0,00 31.620,58
123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P 31.620,58 D 0,00 0,00 31.620,58 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (198.495,05) 224.743,59 224.743,59 (198.495,05)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE - (28.599,59) 224.743,59 224.743,59 (28.599,59)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 140.700,13 140.700,13 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110101 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F 0,00 C 121.271,43 121.271,43 0,00 C
211110113 01 FÉRIAS (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
PREVIDÊNCIA (RPPS) P F 0,00 C 19.428,70 19.428,70 0,00 C
211420101 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS) (F) - (2.544,00) 37.621,75 37.621,75 (2.544,00)
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO - (2.544,00) 37.621,75 37.621,75 (2.544,00)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - (2.544,00) 37.621,75 37.621,75 (2.544,00)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (2.544,00) 37.621,75 37.621,75 (2.544,00)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F 0,00 C 11.905,91 11.905,91 0,00 C
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F (2.544,00) C 19.194,02 19.194,02 (2.544,00) C
213110109 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F 0,00 C 6.521,82 6.521,82 0,00 C
213110300 01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
213110309 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (26.055,59) 46.421,71 46.421,71 (26.055,59)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (26.055,59) 32.410,95 32.410,95 (26.055,59)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810100 01 CONSIGNAÇÕES - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218810110 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) P F 0,00 C 961,88 961,88 0,00 C
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F 0,00 C 5.393,48 5.393,48 0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (26.055,59) 26.055,59 26.055,59 (26.055,59)
218820100 01 CONSIGNAÇÕES - (26.055,59) 26.055,59 26.055,59 (26.055,59)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197)
05/12/2022 13:56 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Novembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218820101 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (4.256,00) C 4.256,00 4.256,00 (4.256,00) C
VANTAGENS (F) P F (5.850,38) C 5.850,38 5.850,38 (5.850,38) C
218820102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)
218820104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (15.949,21) C 15.949,21 15.949,21 (15.949,21) C
(F) - 0,00 14.010,76 14.010,76 0,00
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 9.739,96 9.739,96 0,00
CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C 9.739,96 9.739,96 0,00 C
218910200 (3) 01 DIÁRIAS A PAGAR (F)
218920000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
OFSS - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
218929900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218929901 (3) 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) P F 0,00 C 4.270,80 4.270,80 0,00 C
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
237110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P (169.895,46) C 0,00 0,00 (169.895,46) C
ANTERIORES - 1.651.026,02 171.192,12 902,32 1.821.315,82
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS - 1.430.502,65 140.700,13 0,00 1.571.202,78
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.252.050,57 121.271,43 0,00 1.373.322,00
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 500.866,42 43.062,10 0,00 543.928,52
ABRANGIDOS PELO RPPS - 500.866,42 43.062,10 0,00 543.928,52
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 500.866,42 43.062,10 0,00 543.928,52
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS P - 403.269,72 D 43.062,10 0,00 446.331,82 D
311110101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311110121 (36) 01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 97.596,70 D 0,00 0,00 97.596,70 D
311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 751.184,15 78.209,33 0,00 829.393,48
ABRANGIDOS PELO RGPS - 751.184,15 78.209,33 0,00 829.393,48
311210000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 751.184,15 78.209,33 0,00 829.393,48
311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS P - 207.125,15 D 23.803,43 0,00 230.928,58 D
311210101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311210131 (36) 01 SUBSÍDIOS P - 544.059,00 D 54.405,90 0,00 598.464,90 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS - 178.452,08 19.428,70 0,00 197.880,78
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 43.464,88 4.560,00 0,00 48.024,88
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 43.464,88 4.560,00 0,00 48.024,88
312120100 (36) 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 43.464,88 D 4.560,00 0,00 48.024,88 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 134.987,20 14.868,70 0,00 149.855,90
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 134.987,20 14.868,70 0,00 149.855,90
UNIÃO P - 134.987,20 D 14.868,70 0,00 149.855,90 D
312230100 (36) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 185.389,36 26.221,19 902,32 210.708,23
CAPITAL FIXO - 45.052,15 4.640,73 0,00 49.692,88
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL - 45.052,15 4.640,73 0,00 49.692,88
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 45.052,15 4.640,73 0,00 49.692,88
331110600 (36) 01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P - 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
331111600 (36) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 2.101,90 D 564,00 0,00 2.665,90 D
331112100 (36) 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 0,00 D 180,00 0,00 180,00 D
331112400 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS P - 5.621,20 D 0,00 0,00 5.621,20 D
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.645,02 D 0,00 0,00 1.645,02 D
331112600 (36) 01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
331113900 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P - 16.410,00 D 1.539,00 0,00 17.949,00 D
331119900 (36) 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 19.094,03 D 2.357,73 0,00 21.451,76 D
332000000 01 SERVIÇOS - 140.337,21 21.580,46 902,32 161.015,35
332100000 01 DIÁRIAS - 24.192,87 8.837,64 902,32 32.128,19
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 24.192,87 8.837,64 902,32 32.128,19
332110100 (36) 01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P - 24.192,87 D 8.837,64 902,32 32.128,19 D
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 26.720,00 2.544,00 0,00 29.264,00
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - - 26.720,00 2.544,00 0,00 29.264,00
CONSOLIDAÇÃO P - 25.440,00 D 2.544,00 0,00 27.984,00 D
332212100 (36) 01 LOCAÇÕES
332219900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P - 1.280,00 D 0,00 0,00 1.280,00 D
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 89.424,34 10.198,82 0,00 99.623,16
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - - 89.424,34 10.198,82 0,00 99.623,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197)
05/12/2022 13:56 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Novembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO P - 22.224,10 D 842,00 0,00 23.066,10 D
332310600 (36) 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
332311100 (36) 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - 392,24 D 0,00 0,00 392,24 D
INFORMAÇÃO P - 5.523,63 D 0,00 0,00 5.523,63 D
332312900 (36) 01 SEGUROS EM GERAL
332315100 (36) 01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P - 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D
332319900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA P - 60.684,37 D 9.356,82 0,00 70.041,19 D
JURÍDICA - 685,31 0,00 0,00 685,31
340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA
342300000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
DE BENS E SERVIÇOS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310300 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS
342310302 (36) 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - P - 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
PESSOA JURÍDICA - 435,31 0,00 0,00 435,31
349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - 435,31 0,00 0,00 435,31
349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS P - 435,31 D 0,00 0,00 435,31 D
349910000 (36) 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - 34.448,70 4.270,80 0,00 38.719,50
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 34.448,70 4.270,80 0,00 38.719,50
351300000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES - 34.448,70 4.270,80 0,00 38.719,50
DE RECURSOS PARA O RPPS - 34.448,70 4.270,80 0,00 38.719,50
351320000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS - 34.448,70 4.270,80 0,00 38.719,50
351320200 01 PLANO PREVIDENCIÁRIO
351320202 (30) 01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P - 34.448,70 D 4.270,80 0,00 38.719,50 D
APORTES PERIÓDICOS - (2.276.478,00) 0,00 227.647,80 (2.504.125,80)
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.276.478,00) 0,00 227.647,80 (2.504.125,80)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (2.276.478,00) 0,00 227.647,80 (2.504.125,80)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.276.478,00) 0,00 227.647,80 (2.504.125,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (2.276.478,00) 0,00 227.647,80 (2.504.125,80)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS P - (2.276.478,00) C 0,00 227.647,80 (2.504.125,80) C
451120200 (36) 01 REPASSE RECEBIDO
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.921.623,24 137.729,69 203.292,13 4.856.060,80
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.876.623,24 137.729,69 203.292,13 4.811.060,80
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.876.623,24 137.729,69 203.292,13 4.811.060,80
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.617.500,00 120.000,00 120.000,00 2.617.500,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
522110100 (7) 01 CRÉDITO INICIAL O - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 225.784,18 60.000,00 0,00 285.784,18
522120100 (8) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 225.784,18 D 60.000,00 0,00 285.784,18 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 225.784,18 D 60.000,00 0,00 285.784,18 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (225.784,18) C 0,00 60.000,00 (285.784,18) C
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (225.784,18) 0,00 60.000,00 (285.784,18)
DOTAÇÃO O - (225.784,18) C 0,00 60.000,00 (285.784,18) C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.259.123,24 17.729,69 83.292,13 2.193.560,80
ORÇAMENTÁRIA - 2.259.123,24 17.729,69 83.292,13 2.193.560,80
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.259.123,24 17.729,69 83.292,13 2.193.560,80
EMPENHO O - 2.270.567,46 D 17.729,69 0,00 2.288.297,15 D
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS
522920103 (11) 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (11.444,22) C 0,00 83.292,13 (94.736,35) C
530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
PROCESSADOS O - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
531100000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
531700000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
NO EXERCÍCIO - (4.921.623,24) 1.013.644,51 948.082,07 (4.856.060,80)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO - (4.876.623,24) 1.013.644,51 948.082,07 (4.811.060,80)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.876.623,24) 1.013.644,51 948.082,07 (4.811.060,80)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (2.617.500,00) 545.687,10 545.687,10 (2.617.500,00)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197)
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39218821/0001-34 Exercício: 2022
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Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Novembro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622110000 (7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (358.376,76) C 77.729,69 143.292,13 (423.939,20) C
622130000 01 CRÉDITO UTILIZADO - (2.259.123,24) 467.957,41 402.394,97 (2.193.560,80)
622130100 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (565.761,56) C 274.722,45 18.632,01 (309.671,12) C
622130300 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (2.544,00) C 192.332,64 192.332,64 (2.544,00) C
622130400 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (1.690.817,68) C 902,32 191.430,32 (1.881.345,68) C
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.259.123,24) 467.957,41 402.394,97 (2.193.560,80)
ORÇAMENTÁRIA - (2.259.123,24) 467.957,41 402.394,97 (2.193.560,80)
622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.259.123,24) 467.957,41 402.394,97 (2.193.560,80)
622920101 (28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (565.761,56) C 274.722,45 18.632,01 (309.671,12) C
622920103 (29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (2.544,00) C 192.332,64 192.332,64 (2.544,00) C
622920104 (16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.690.817,68) C 902,32 191.430,32 (1.881.345,68) C
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
PROCESSADOS O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631100000 (15) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
631300000 (14) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR O - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
631400000 (16) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
EXERCÍCIO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631710000 (15) 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO - 5.302.682,19 260.058,75 0,00 5.562.740,94
700000000 01 CONTROLES DEVEDORES
720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.257.682,19 260.058,75 0,00 5.517.740,94
721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.640.182,19 260.058,75 0,00 2.900.240,94
721100000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.640.182,19 260.058,75 0,00 2.900.240,94
721110000 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.321.478,00 D 227.647,80 0,00 2.549.125,80 D
721130000 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 318.704,19 D 32.410,95 0,00 351.115,14 D
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722100000 01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
ORÇAMENTÁRIO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110200 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
722110201 (33) 01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
790000000 01 OUTROS CONTROLES
796000000 01 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
796200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS C - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (5.302.682,19) 938.078,49 1.198.137,24 (5.562.740,94)
800000000 01 CONTROLES CREDORES
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.257.682,19) 938.078,49 1.198.137,24 (5.517.740,94)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.640.182,19) 710.430,69 970.489,44 (2.900.240,94)
DESTINAÇÃO - (2.640.182,19) 710.430,69 970.489,44 (2.900.240,94)
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (17.354,76) 210.062,33 503.272,57 (310.565,00)
RECURSOS C - (17.354,76) C 210.062,33 503.272,57 (310.565,00) C
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (565.761,56) 274.722,45 18.632,01 (309.671,12)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C - (565.761,56) C 274.722,45 18.632,01 (309.671,12) C
821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (28.599,59) 224.743,59 224.743,59 (28.599,59)
821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA C - (2.544,00) C 192.332,64 192.332,64 (2.544,00) C
821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (26.055,59) C 32.410,95 32.410,95 (26.055,59) C
821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.028.466,28) 902,32 223.841,27 (2.251.405,23)
RECURSOS UTILIZADA C - (1.735.817,68) C 902,32 191.430,32 (1.926.345,68) C
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (292.648,60) C 0,00 32.410,95 (325.059,55) C
822000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
DESEMBOLSO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110000 01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110200 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - (341.022,00) C 227.647,80 0,00 (113.374,20) C
822110201 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (2.276.478,00) C 0,00 227.647,80 (2.504.125,80) C
822110202 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
890000000 01 OUTROS CONTROLES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
896000000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
ORÇAMENTÁRIAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896220000 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
896220100 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
896220200 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR C - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
896220300 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E
PAGO
-0,00 3.031.287,15 3.031.287,15 -0,00
CLAUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197)
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