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Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
Página 1
BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022
DESPESA PAGA
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.058,75 2.075.064,69 ORÇAMENTÁRIA 160.538,67 1.354.706,00
CONSIGNACOES 32.410,95 253.882,29 01 LEGISLATIVA 160.538,67 1.354.706,00
9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 36.311,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.410,85 272.826,70
9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 5.156,16
AO SICOOB RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 46.425,05 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 45.000,00
9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 31.568,76 CONSIGNACOES 32.410,85 227.826,70
ECONÔMICA FEDERAL 9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.255,98 32.055,07
9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 7.695,04 9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 5.156,16
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 126.726,21 AO SICOOB
9017 OUTRAS DEVOLUÇÕES 9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 40.574,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 227.647,80 1.821.182,40 9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 31.568,76
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 227.647,80 1.821.182,40 ECONÔMICA FEDERAL
Municipal de Varre-Sai 9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 7.695,04
9016 000000000014 - IRRF 15.949,13 110.777,00
Total -> 260.058,75 2.075.064,69 Total -> 192.949,52 1.627.532,70
=> SALDO ANTERIOR 425.422,76 45.000,00 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 492.531,99 492.531,99
BANCO CONTA MOVIMENTO 425.422,76 45.000,00 BANCO CONTA MOVIMENTO 492.531,99 492.531,99
Total SALDO ANTERIOR 425.422,76 45.000,00 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 492.531,99 492.531,99
TOTAL DA RECEITA 685.481,51 2.120.064,69 TOTAL DA DESPESA 685.481,51 2.120.064,69
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CLÁUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6977 - 16546)
01/09/2022 15:57 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI